Крипторынок знает десятки торговых стратегий: одни строятся на фундаментальном анализе, другие — на технических индикаторах, управлении рисками и долгосрочном планировании. Но есть и куда более агрессивный стиль, в котором на первый план выходят азарт, скорость и готовность рискнуть почти всем ради быстрой прибыли. Речь о degen-трейдинге (очень рискованной торговле).
Что такое degen-трейдинг (очень рискованная торговля)
Degen-трейдингом (очень рискованной торговлей) называют стиль торговли, при котором трейдер сознательно идёт на повышенный риск, часто принимает решения импульсивно и стремится заработать как можно быстрее.
Сам термин “degen” происходит от английского “degenerate” - дегенеративный. В криптосреде так называют участников рынка, которые готовы действовать по принципу «пан или пропал»: заходить в сомнительные токены (цифровые активы), покупать активы на ранних стадиях и рисковать значительной частью капитала.
Особенно часто degen-трейдинг (очень рискованная торговля) встречается на рынке мемкоинов (шуточных криптовалют). Такие активы могут вырасти на сотни и тысячи процентов за несколько часов, но с такой же скоростью способны обвалиться почти до нуля.
Почему degen-трейдинг (очень рискованная торговля) привлекает трейдеров
Главная причина популярности degen-трейдинга (очень рискованной торговли) — возможность получить огромную прибыль за очень короткое время.
Новые токены (цифровые активы) на децентрализованных биржах иногда резко дорожают сразу после запуска. Для трейдера это выглядит как шанс: войти раньше остальных и выйти до того, как ажиотаж закончится.
Например, в мае 2024 года кошелёк sundayfunday.sol, по данным Binance Square, превратил $2 275 в $2,26 млн за восемь часов на мемкоине (шуточной криптовалюте) 1DOL. Именно такие истории делают degen-трейдинг (очень рискованную торговлю) особенно привлекательным для новичков.
Но важно понимать: подобные случаи — исключение, а не правило. За одной громкой историей успеха обычно скрываются тысячи неудачных сделок других трейдеров.
Основные признаки degen-трейдинга (очень рискованной торговли)
Для degen-трейдинга (очень рискованной торговли) характерны:
- желание быстро заработать;
- слабая или почти отсутствующая проверка проекта;
- импульсивные покупки;
- ориентация на ажиотаж и FOMO (страх упущенной выгоды);
- попытки копировать сделки крупных игроков;
- стремление «отыграться» после убытков.
Многие трейдеры следят за действиями «китов» — крупных держателей криптовалют. Если большой кошелёк покупает новый токен (цифровой актив), degen-трейдеры (рисковые трейдеры) могут сразу повторять эту сделку, надеясь успеть на рост.
Иногда degen-трейдинг (очень рискованная торговля) превращается в попытку отыграться после потерь. Трейдер увеличивает размер следующих сделок, рассчитывая одним удачным входом перекрыть предыдущие убытки. Такой подход похож на метод Мартингейла* в азартных играх и может быстро привести к полной потере капитала.
* Метод Мартингейла — стратегия управления ставками или капиталом, при которой после каждого убытка трейдер увеличивает размер следующей сделки, чаще всего в два раза. Предполагается, что одна успешная сделка позволит компенсировать все предыдущие потери и принести прибыль. Метод получил популярность в азартных играх, но также применяется некоторыми участниками degen-трейдинга (очень рискованной торговли). Главный риск стратегии заключается в том, что при длительной серии неудач трейдер может очень быстро потерять весь капитал.
Боты в degen-трейдинге (очень рискованной торговле)
В degen-трейдинге (очень рискованной торговле) важны даже секунды. Поэтому некоторые трейдеры используют специальных ботов, которые автоматически покупают новые токены (цифровые активы) сразу после появления ликвидности.
Особенно часто такие инструменты применяются в сетях Solana и Ethereum, где конкуренция за ранний вход в мемкоины (шуточные криптовалюты) очень высокая. Но автоматизация не снижает риск: бот может купить не только перспективный токен (цифровой актив), но и откровенный скам (мошенничество).
Риски degen-трейдинга (очень рискованной торговли)
Degen-трейдинг (очень рискованная торговля) больше похож на азартную игру, чем на классическое инвестирование. Потенциальная прибыль может быть огромной, но и риск потерять всё — такой же высокий.
Один из главных рисков — отсутствие нормального анализа. В погоне за быстрым заработком трейдер может не проверить команду проекта, ликвидность, токеномику (криптоэкономику) и возможность продать актив после покупки.
Ещё один опасный фактор — кредитное плечо*. На некоторых криптобиржах доступно плечо 50x–100x. При такой торговле даже небольшое движение цены против позиции способно привести к ликвидации депозита.
* Кредитное плечо — инструмент, позволяющий трейдеру использовать заёмные средства биржи для открытия позиции на сумму, превышающую собственный депозит. Например, плечо 10x даёт возможность открыть сделку на $1 000 при наличии только $100 собственных средств. Прибыль в таком случае может значительно увеличиться, однако одновременно многократно возрастают и риски.
Скам (мошенничество) и rug pull (“вытягивание ковра”)
Отдельная угроза в degen-трейдинге (очень рискованной торговле) — мошенничество.
Одна из самых известных схем — rug pull, или «выдёргивание ковра из-под ног». Создатели проекта привлекают деньги инвесторов, разгоняют интерес к токену (цифровому активу), а затем выводят ликвидность или исчезают с капиталом пользователей.
По данным Chainalysis, в 2021 году rug pull-схемы (“вытягивание ковра”) принесли злоумышленникам более $2,8 млрд. Это особенно актуально для DeFi (децентрализованного финансового)-сектора и новых токенов (цифровых активов), где проверка проектов часто минимальна.
Показательный пример — Squid Coin. Токен (цифровой актив) появился в 2021 году на волне популярности сериала «Игра в кальмара» и вырос более чем на 40 000%. Но многие инвесторы вскоре обнаружили, что не могут продать актив. В итоге проект стал одним из самых известных примеров криптовалютного скама (мошенничества).
Итог
Degen-трейдинг (очень рискованная торговля) — это стиль криптоторговли для тех, кто готов идти на экстремальный риск ради шанса на быструю прибыль.
Он может принести впечатляющий доход, особенно на мемкоинах (шуточных криптовалютах) и новых токенах (цифровых активов), но с той же вероятностью способен привести к полной потере капитала. Поэтому degen-трейдинг (очень рискованную торговлю) стоит воспринимать не как стабильную инвестиционную стратегию, а как высокорискованную спекуляцию, где скорость и азарт часто оказываются сильнее анализа.